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工银如意货币C 019967
货币型-普通货币 · 工银瑞信基金 · 基金经理 王朔、郝瑞申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official—累计 —净值日期 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.3340 | 1.2490 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.3524 | 1.2480 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-11 | 0.3311 | 1.2370 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-10 | 0.3311 | 1.2370 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.3560 | 1.2380 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.3439 | 1.2250 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-07 | 0.3319 | 1.2190 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-06 | 0.3319 | 1.2220 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-05 | 0.3319 | 1.2290 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-04 | 0.3319 | 1.2310 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-03 | 0.3319 | 1.2330 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-02 | 0.3319 | 1.2350 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-01 | 0.3319 | 1.2370 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.3375 | 1.2450 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.3459 | 1.2440 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.3358 | 1.2610 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-27 | 0.3353 | 1.3690 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-26 | 0.3353 | 1.3550 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-25 | 0.3353 | 1.3400 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.3480 | 1.3490 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。