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易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)Y 019966
FOF-进取型 · 易方达基金 · 基金经理 胡云峰申购：开放申购 · 赎回：封闭期
官方单位净值 Official1.4060累计 1.4760净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.4060 | 1.4760 | −1.53% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-10-13 | 1.4279 | 1.4979 | −0.01% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-10-12 | 1.4280 | 1.4980 | −1.23% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-10-09 | 1.4458 | 1.5158 | +0.13% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-10-08 | 1.4439 | 1.5139 | −2.25% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-30 | 1.4772 | 1.5472 | −0.18% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-29 | 1.4798 | 1.5498 | +0.46% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-28 | 1.4730 | 1.5430 | −2.73% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-24 | 1.5144 | 1.5844 | −1.84% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-23 | 1.5428 | 1.6128 | −0.07% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-22 | 1.5439 | 1.6139 | −0.34% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-21 | 1.5491 | 1.6191 | +0.56% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-18 | 1.5404 | 1.6104 | +1.52% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-17 | 1.5174 | 1.5874 | −0.41% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-16 | 1.5237 | 1.5937 | +1.89% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-15 | 1.4955 | 1.5655 | −0.25% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-14 | 1.4992 | 1.5692 | −0.90% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-11 | 1.5128 | 1.5828 | −0.66% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-10 | 1.5228 | 1.5928 | −0.57% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-09 | 1.5316 | 1.6016 | +0.14% | 开放申购 | 封闭期 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。