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易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y 019965
FOF-均衡型 · 易方达基金 · 基金经理 胡云峰、刘淑霞申购：开放申购 · 赎回：封闭期
官方单位净值 Official1.4586累计 1.5286净值日期 2026-09-30 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-30 | 1.4586 | 1.5286 | −0.13% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-29 | 1.4605 | 1.5305 | +0.43% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-28 | 1.4542 | 1.5242 | −2.74% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-24 | 1.4951 | 1.5651 | −1.75% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-23 | 1.5218 | 1.5918 | −0.14% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-22 | 1.5239 | 1.5939 | −0.30% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-21 | 1.5285 | 1.5985 | +0.62% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-18 | 1.5191 | 1.5891 | +1.47% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-17 | 1.4971 | 1.5671 | −0.38% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-16 | 1.5028 | 1.5728 | +1.85% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-15 | 1.4755 | 1.5455 | −0.29% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-14 | 1.4798 | 1.5498 | −0.94% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-11 | 1.4939 | 1.5639 | −0.56% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-10 | 1.5023 | 1.5723 | −0.59% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-09 | 1.5112 | 1.5812 | +0.16% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-08 | 1.5088 | 1.5788 | −0.19% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-07 | 1.5116 | 1.5816 | +1.76% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-04 | 1.4854 | 1.5554 | −0.71% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-03 | 1.4960 | 1.5660 | +0.15% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-02 | 1.4938 | 1.5638 | −1.04% | 开放申购 | 封闭期 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。