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国联安月享30天持有期纯债债券A 019962
债券型-中短债 · 国联安基金 · 基金经理 万莉、洪阳玚、王觉申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0594累计 1.0594净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0594 | 1.0594 | +0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0584 | 1.0584 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0582 | 1.0582 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0582 | 1.0582 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0580 | 1.0580 | −0.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0591 | 1.0591 | +0.12% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0578 | 1.0578 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0579 | 1.0579 | +0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0569 | 1.0569 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0569 | 1.0569 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0565 | 1.0565 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0562 | 1.0562 | +0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0555 | 1.0555 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0555 | 1.0555 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0553 | 1.0553 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0550 | 1.0550 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0549 | 1.0549 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0551 | 1.0551 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0552 | 1.0552 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0552 | 1.0552 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。