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国联中债0-3年政金债指数C 019956
指数型-固收 · 国联基金 · 基金经理 汪曼琪、王子芃 · 跟踪 中债-0-3年政策性金融债全价(总值)指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0721累计 1.0831净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0721 | 1.0831 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0721 | 1.0831 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0716 | 1.0826 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0715 | 1.0825 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0708 | 1.0818 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0704 | 1.0814 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0705 | 1.0815 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0711 | 1.0821 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0705 | 1.0815 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0704 | 1.0814 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0700 | 1.0810 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0699 | 1.0809 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0695 | 1.0805 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0693 | 1.0803 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0690 | 1.0800 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0689 | 1.0799 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0688 | 1.0798 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0687 | 1.0797 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0686 | 1.0796 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0688 | 1.0798 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。