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国联中债0-3年政金债指数A 019955
指数型-固收 · 国联基金 · 基金经理 汪曼琪、王子芃 · 跟踪 中债-0-3年政策性金融债全价(总值)指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0542累计 1.0792净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0542 | 1.0792 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0535 | 1.0785 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0531 | 1.0781 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0532 | 1.0782 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0538 | 1.0788 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0532 | 1.0782 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0531 | 1.0781 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0526 | 1.0776 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0526 | 1.0776 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0522 | 1.0772 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0519 | 1.0769 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0516 | 1.0766 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0516 | 1.0766 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0515 | 1.0765 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0514 | 1.0764 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0513 | 1.0763 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0514 | 1.0764 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0515 | 1.0765 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0514 | 1.0764 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0514 | 1.0764 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。