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平安价值远见混合A 019952
混合型-偏股 · 平安基金 · 基金经理 何杰申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1499累计 1.1499净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.1499 | 1.1499 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.1541 | 1.1541 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1580 | 1.1580 | −0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1660 | 1.1660 | +0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1604 | 1.1604 | +0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1542 | 1.1542 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1557 | 1.1557 | +1.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1399 | 1.1399 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1452 | 1.1452 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1499 | 1.1499 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1559 | 1.1559 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1584 | 1.1584 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1579 | 1.1579 | +0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1524 | 1.1524 | +0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1472 | 1.1472 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1524 | 1.1524 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1555 | 1.1555 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1608 | 1.1608 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1597 | 1.1597 | −0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1690 | 1.1690 | −1.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。