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中银价值发现混合发起A 019949
混合型-偏股 · 中银基金 · 基金经理 刘腾申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1213累计 1.1213净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1213 | 1.1213 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1203 | 1.1203 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1196 | 1.1196 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1251 | 1.1251 | +0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1190 | 1.1190 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1223 | 1.1223 | +0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1168 | 1.1168 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1177 | 1.1177 | −0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1272 | 1.1272 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1313 | 1.1313 | −0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1389 | 1.1389 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1436 | 1.1436 | +1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1310 | 1.1310 | +0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1258 | 1.1258 | −0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1338 | 1.1338 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1329 | 1.1329 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1391 | 1.1391 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1434 | 1.1434 | −1.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1613 | 1.1613 | −0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1686 | 1.1686 | +0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。