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国投瑞银顺轩30天持有期债券C 019946
债券型-长债 · 国投瑞银基金 · 基金经理 李达夫、段敬文申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0352累计 1.0822净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0352 | 1.0822 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0347 | 1.0817 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0345 | 1.0815 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0344 | 1.0814 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0345 | 1.0815 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0341 | 1.0811 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0340 | 1.0810 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0338 | 1.0808 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0338 | 1.0808 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0336 | 1.0806 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0332 | 1.0802 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0329 | 1.0799 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0327 | 1.0797 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0326 | 1.0796 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0324 | 1.0794 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0323 | 1.0793 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0322 | 1.0792 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0321 | 1.0791 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0321 | 1.0791 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0319 | 1.0789 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。