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国投瑞银顺轩30天持有期债券A 019945
债券型-长债 · 国投瑞银基金 · 基金经理 李达夫、段敬文申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0178累计 1.0898净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0178 | 1.0898 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0173 | 1.0893 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0171 | 1.0891 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0169 | 1.0889 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0171 | 1.0891 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0166 | 1.0886 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0165 | 1.0885 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0163 | 1.0883 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0163 | 1.0883 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0161 | 1.0881 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0157 | 1.0877 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0153 | 1.0873 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0152 | 1.0872 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0151 | 1.0871 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0149 | 1.0869 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0147 | 1.0867 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0146 | 1.0866 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0146 | 1.0866 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0145 | 1.0865 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0144 | 1.0864 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。