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兴业恒益6个月持有期债券A 019943
债券型-混合二级 · 兴业基金 · 基金经理 周鸣、蔡艳菲申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1869累计 1.1869净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.1869 | 1.1869 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.1881 | 1.1881 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1890 | 1.1890 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1891 | 1.1891 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1898 | 1.1898 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1896 | 1.1896 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1912 | 1.1912 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1917 | 1.1917 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1908 | 1.1908 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1927 | 1.1927 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1941 | 1.1941 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1941 | 1.1941 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1934 | 1.1934 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1922 | 1.1922 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1909 | 1.1909 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1911 | 1.1911 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1900 | 1.1900 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1899 | 1.1899 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1904 | 1.1904 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1910 | 1.1910 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。