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华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 019936
指数型-海外股票 · 华安基金 · 基金经理 倪斌 · 跟踪 恒生互联网科技业指数QDII申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0254累计 1.0254净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0254 | 1.0254 | −0.15% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0269 | 1.0269 | +3.24% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9947 | 0.9947 | −3.80% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0340 | 1.0340 | +0.46% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0293 | 1.0293 | −1.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0400 | 1.0400 | −1.19% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0525 | 1.0525 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0526 | 1.0526 | −1.96% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0736 | 1.0736 | +0.67% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0665 | 1.0665 | +1.55% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0502 | 1.0502 | +1.26% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0371 | 1.0371 | −0.69% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0443 | 1.0443 | −0.59% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0505 | 1.0505 | −0.16% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0522 | 1.0522 | −0.39% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0563 | 1.0563 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0565 | 1.0565 | −2.25% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0808 | 1.0808 | −1.18% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0937 | 1.0937 | −0.96% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.1043 | 1.1043 | −1.30% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。