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工银国证港股通科技ETF发起式联接C 019934
指数型-股票 · 工银瑞信基金 · 基金经理 刘伟琳 · 跟踪 国证港股通科技指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1056累计 1.1056净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1056 | 1.1056 | +0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0997 | 1.0997 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1054 | 1.1054 | −0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1130 | 1.1130 | +2.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0841 | 1.0841 | −4.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1300 | 1.1300 | +0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1244 | 1.1244 | −0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1324 | 1.1324 | −1.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1475 | 1.1475 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1527 | 1.1527 | −1.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1694 | 1.1694 | +0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1640 | 1.1640 | +1.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1422 | 1.1422 | +1.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1278 | 1.1278 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1319 | 1.1319 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1352 | 1.1352 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1411 | 1.1411 | +0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1359 | 1.1359 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1348 | 1.1348 | −2.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1599 | 1.1599 | −1.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。