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工银国证港股通科技ETF发起式联接A 019933
指数型-股票 · 工银瑞信基金 · 基金经理 刘伟琳 · 跟踪 国证港股通科技指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1081累计 1.1081净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1081 | 1.1081 | +0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1022 | 1.1022 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1079 | 1.1079 | −0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1155 | 1.1155 | +2.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0865 | 1.0865 | −4.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1326 | 1.1326 | +0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1269 | 1.1269 | −0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1350 | 1.1350 | −1.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1500 | 1.1500 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1552 | 1.1552 | −1.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1720 | 1.1720 | +0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1666 | 1.1666 | +1.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1447 | 1.1447 | +1.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1303 | 1.1303 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1344 | 1.1344 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1377 | 1.1377 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1436 | 1.1436 | +0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1384 | 1.1384 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1373 | 1.1373 | −2.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1625 | 1.1625 | −1.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。