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中欧琪福混合E 019926
混合型-偏债 · 中欧基金 · 基金经理 李泽南申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1109累计 1.1109净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1109 | 1.1109 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1116 | 1.1116 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1113 | 1.1113 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1117 | 1.1117 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1115 | 1.1115 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1123 | 1.1123 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1128 | 1.1128 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1119 | 1.1119 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1160 | 1.1160 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1181 | 1.1181 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1189 | 1.1189 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1196 | 1.1196 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1179 | 1.1179 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1152 | 1.1152 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1159 | 1.1159 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1142 | 1.1142 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1144 | 1.1144 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1159 | 1.1159 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1172 | 1.1172 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1186 | 1.1186 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。