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华泰柏瑞锦悦债券 019922
债券型-长债 · 华泰柏瑞基金 · 基金经理 罗远航、闫泽君申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0724累计 1.0936净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0724 | 1.0936 | +0.10% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0713 | 1.0925 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0710 | 1.0922 | +0.12% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0697 | 1.0909 | +0.06% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0691 | 1.0903 | −0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0693 | 1.0905 | −0.12% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0706 | 1.0918 | +0.10% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0695 | 1.0907 | −0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0698 | 1.0910 | +0.11% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0686 | 1.0898 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0685 | 1.0897 | +0.06% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0679 | 1.0891 | +0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0674 | 1.0886 | +0.07% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0667 | 1.0879 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0666 | 1.0878 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0664 | 1.0876 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0661 | 1.0873 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0661 | 1.0873 | −0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0665 | 1.0877 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0666 | 1.0878 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。