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华夏瑞益混合A2 019914
混合型-偏股 · 华夏基金 · 基金经理 李彦申购：封闭期 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3323累计 1.3323净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.3323 | 1.3323 | −1.40% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.3512 | 1.3512 | −1.78% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.3757 | 1.3757 | +0.16% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3735 | 1.3735 | +0.59% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3654 | 1.3654 | −1.17% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3816 | 1.3816 | +1.08% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3669 | 1.3669 | +0.04% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3663 | 1.3663 | −1.60% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3885 | 1.3885 | −2.18% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.4194 | 1.4194 | −1.09% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.4350 | 1.4350 | +0.06% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.4341 | 1.4341 | +1.16% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.4177 | 1.4177 | +1.69% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3941 | 1.3941 | −0.43% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.4001 | 1.4001 | −0.14% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.4020 | 1.4020 | −0.93% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.4152 | 1.4152 | +0.33% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.4106 | 1.4106 | −1.06% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.4257 | 1.4257 | −1.31% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.4446 | 1.4446 | −0.12% | 封闭期 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。