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华夏瑞益混合A1 019913
混合型-偏股 · 华夏基金 · 基金经理 李彦申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3177累计 1.3177净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.3177 | 1.3177 | −1.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.3364 | 1.3364 | −1.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.3606 | 1.3606 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3585 | 1.3585 | +0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3505 | 1.3505 | −1.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3667 | 1.3667 | +1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3521 | 1.3521 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3515 | 1.3515 | −1.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3735 | 1.3735 | −2.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.4042 | 1.4042 | −1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.4196 | 1.4196 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.4187 | 1.4187 | +1.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.4025 | 1.4025 | +1.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3792 | 1.3792 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3852 | 1.3852 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3870 | 1.3870 | −0.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.4002 | 1.4002 | +0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3957 | 1.3957 | −1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.4106 | 1.4106 | −1.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.4293 | 1.4293 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。