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华安中证红利低波动指数发起式C 019912
指数型-股票 · 华安基金 · 基金经理 周泓灏 · 跟踪 中证红利低波动指数申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1568累计 1.1568净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.1568 | 1.1568 | +1.71% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1374 | 1.1374 | −0.25% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1403 | 1.1403 | +1.11% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1278 | 1.1278 | +1.42% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1120 | 1.1120 | −0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1128 | 1.1128 | −0.22% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1152 | 1.1152 | +0.16% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1134 | 1.1134 | −0.43% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1182 | 1.1182 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1179 | 1.1179 | +0.19% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1158 | 1.1158 | −0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1167 | 1.1167 | −0.36% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1207 | 1.1207 | −0.67% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1283 | 1.1283 | −0.81% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1375 | 1.1375 | +0.35% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1335 | 1.1335 | −0.92% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1440 | 1.1440 | +0.30% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1406 | 1.1406 | +0.29% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1373 | 1.1373 | +0.93% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.1268 | 1.1268 | −0.91% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。