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华安中证红利低波动指数发起式A 019911
指数型-股票 · 华安基金 · 基金经理 周泓灏 · 跟踪 中证红利低波动指数申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1527累计 1.1527净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.1527 | 1.1527 | −1.18% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.1665 | 1.1665 | +0.66% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1589 | 1.1589 | −0.49% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1646 | 1.1646 | +1.70% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1451 | 1.1451 | −0.24% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1479 | 1.1479 | +1.12% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1352 | 1.1352 | +1.42% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1193 | 1.1193 | −0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1201 | 1.1201 | −0.21% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1225 | 1.1225 | +0.16% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1207 | 1.1207 | −0.43% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1255 | 1.1255 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1252 | 1.1252 | +0.20% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1230 | 1.1230 | −0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1240 | 1.1240 | −0.35% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1280 | 1.1280 | −0.67% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1356 | 1.1356 | −0.80% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1448 | 1.1448 | +0.34% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1409 | 1.1409 | −0.91% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1514 | 1.1514 | +0.30% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。