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国寿安保先进制造股票发起式C 019903
股票型 · 国寿安保基金 · 基金经理 余罡申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3111累计 1.3111净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.3111 | 1.3111 | −2.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.3441 | 1.3441 | +0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.3382 | 1.3382 | −4.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3960 | 1.3960 | −2.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.4274 | 1.4274 | −4.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.4952 | 1.4952 | −1.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.5224 | 1.5224 | +0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.5093 | 1.5093 | −5.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.5958 | 1.5958 | −2.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.6299 | 1.6299 | +2.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.5863 | 1.5863 | −0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.5973 | 1.5973 | +1.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.5814 | 1.5814 | +3.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.5344 | 1.5344 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.5432 | 1.5432 | +3.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.4855 | 1.4855 | +0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.4774 | 1.4774 | +0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.4687 | 1.4687 | −1.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.4961 | 1.4961 | −1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.5117 | 1.5117 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。