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国寿安保先进制造股票发起式A 019902
股票型 · 国寿安保基金 · 基金经理 余罡申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2747累计 1.2747净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.2747 | 1.2747 | −4.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.3311 | 1.3311 | −2.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.3646 | 1.3646 | +0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.3586 | 1.3586 | −4.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.4172 | 1.4172 | −2.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.4491 | 1.4491 | −4.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.5177 | 1.5177 | −1.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.5453 | 1.5453 | +0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.5320 | 1.5320 | −5.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.6198 | 1.6198 | −2.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.6543 | 1.6543 | +2.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.6101 | 1.6101 | −0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.6212 | 1.6212 | +1.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.6050 | 1.6050 | +3.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.5572 | 1.5572 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.5662 | 1.5662 | +3.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.5076 | 1.5076 | +0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.4994 | 1.4994 | +0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.4905 | 1.4905 | −1.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.5183 | 1.5183 | −1.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。