返回基金中心
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y 019900
FOF-进取型 · 中欧基金 · 基金经理 邓达申购：开放申购 · 赎回：封闭期
官方单位净值 Official1.1596累计 1.1596净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1596 | 1.1596 | −0.33% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-10-12 | 1.1634 | 1.1634 | −0.65% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-10-09 | 1.1710 | 1.1710 | +0.38% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-10-08 | 1.1666 | 1.1666 | −1.59% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-30 | 1.1854 | 1.1854 | +0.28% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-29 | 1.1821 | 1.1821 | +0.06% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-28 | 1.1814 | 1.1814 | −1.80% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-24 | 1.2030 | 1.2030 | −1.26% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-23 | 1.2183 | 1.2183 | −0.33% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-22 | 1.2223 | 1.2223 | +0.16% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-21 | 1.2203 | 1.2203 | +0.55% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-18 | 1.2136 | 1.2136 | +0.98% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-17 | 1.2018 | 1.2018 | −0.27% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-16 | 1.2051 | 1.2051 | +0.57% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-15 | 1.1983 | 1.1983 | −0.48% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-14 | 1.2041 | 1.2041 | −0.22% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-11 | 1.2068 | 1.2068 | −0.86% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-10 | 1.2173 | 1.2173 | −0.76% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-09 | 1.2266 | 1.2266 | −0.07% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-08 | 1.2274 | 1.2274 | −0.30% | 开放申购 | 封闭期 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。