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长盛盛康纯债E 019899
债券型-长债 · 长盛基金 · 基金经理 张建申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2555累计 1.2555净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.2555 | 1.2555 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.2548 | 1.2548 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2545 | 1.2545 | +0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2535 | 1.2535 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2529 | 1.2529 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2526 | 1.2526 | −0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2531 | 1.2531 | +0.06% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2523 | 1.2523 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2525 | 1.2525 | +0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2519 | 1.2519 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2519 | 1.2519 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2515 | 1.2515 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2510 | 1.2510 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2504 | 1.2504 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2501 | 1.2501 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2497 | 1.2497 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2493 | 1.2493 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2491 | 1.2491 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2490 | 1.2490 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2490 | 1.2490 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。