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富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C 019898
指数型-股票 · 富国基金 · 基金经理 蔡卡尔 · 跟踪 中证沪港深创新药产业人民币指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1639累计 1.1639净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1639 | 1.1639 | −1.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1783 | 1.1783 | −0.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1893 | 1.1893 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1936 | 1.1936 | −4.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2471 | 1.2471 | +3.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2053 | 1.2053 | +0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1957 | 1.1957 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1980 | 1.1980 | −2.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2315 | 1.2315 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2302 | 1.2302 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2354 | 1.2354 | +4.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1821 | 1.1821 | +0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1742 | 1.1742 | +1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1616 | 1.1616 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1623 | 1.1623 | −1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1744 | 1.1744 | +3.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1358 | 1.1358 | −1.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1524 | 1.1524 | −1.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1745 | 1.1745 | −1.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1937 | 1.1937 | +0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。