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天弘惠利混合C 019896
混合型-灵活 · 天弘基金 · 基金经理 胡彧、黎婕申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.7741累计 1.7741净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.7741 | 1.7741 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.7744 | 1.7744 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.7803 | 1.7803 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.7766 | 1.7766 | −0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.7866 | 1.7866 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.7890 | 1.7890 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.7872 | 1.7872 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.7971 | 1.7971 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.8042 | 1.8042 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.8057 | 1.8057 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.8049 | 1.8049 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.8019 | 1.8019 | +0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.7928 | 1.7928 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.7922 | 1.7922 | +0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.7857 | 1.7857 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.7861 | 1.7861 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.7879 | 1.7879 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.7926 | 1.7926 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.7951 | 1.7951 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.7961 | 1.7961 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。