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中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 019890
FOF-进取型 · 中欧基金 · 基金经理 邓达申购：暂停申购 · 赎回：封闭期
官方单位净值 Official1.1720累计 1.1720净值日期 2025-12-29 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-29 | 1.1720 | 1.1720 | −0.48% | 暂停申购 | 封闭期 |
| 2025-12-26 | 1.1776 | 1.1776 | +0.15% | 暂停申购 | 封闭期 |
| 2025-12-25 | 1.1758 | 1.1758 | +0.20% | 暂停申购 | 封闭期 |
| 2025-12-24 | 1.1735 | 1.1735 | +0.58% | 暂停申购 | 封闭期 |
| 2025-12-23 | 1.1667 | 1.1667 | +0.08% | 暂停申购 | 封闭期 |
| 2025-12-22 | 1.1658 | 1.1658 | +0.70% | 暂停申购 | 封闭期 |
| 2025-12-19 | 1.1577 | 1.1577 | +0.57% | 暂停申购 | 封闭期 |
| 2025-12-18 | 1.1511 | 1.1511 | −0.42% | 暂停申购 | 封闭期 |
| 2025-12-17 | 1.1559 | 1.1559 | +1.36% | 暂停申购 | 封闭期 |
| 2025-12-16 | 1.1404 | 1.1404 | −0.89% | 暂停申购 | 封闭期 |
| 2025-12-15 | 1.1506 | 1.1506 | −0.51% | 暂停申购 | 封闭期 |
| 2025-12-12 | 1.1565 | 1.1565 | +0.80% | 暂停申购 | 封闭期 |
| 2025-12-11 | 1.1473 | 1.1473 | −0.74% | 暂停申购 | 封闭期 |
| 2025-12-10 | 1.1558 | 1.1558 | +0.35% | 暂停申购 | 封闭期 |
| 2025-12-09 | 1.1518 | 1.1518 | −0.42% | 暂停申购 | 封闭期 |
| 2025-12-08 | 1.1566 | 1.1566 | +0.59% | 暂停申购 | 封闭期 |
| 2025-12-05 | 1.1498 | 1.1498 | +0.82% | 暂停申购 | 封闭期 |
| 2025-12-04 | 1.1405 | 1.1405 | +0.06% | 暂停申购 | 封闭期 |
| 2025-12-03 | 1.1398 | 1.1398 | −0.35% | 暂停申购 | 封闭期 |
| 2025-12-02 | 1.1438 | 1.1438 | −0.37% | 暂停申购 | 封闭期 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。