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中欧周期优选混合发起A 019888
混合型-偏股 · 中欧基金 · 基金经理 任飞申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.9920累计 1.9920净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.9920 | 1.9920 | −3.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 2.0552 | 2.0552 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 2.0566 | 2.0566 | +0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 2.0454 | 2.0454 | −2.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 2.1018 | 2.1018 | +0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.0833 | 2.0833 | +0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.0660 | 2.0660 | +0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.0579 | 2.0579 | +0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.0507 | 2.0507 | −0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.0670 | 2.0670 | −1.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.1031 | 2.1031 | −0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.1162 | 2.1162 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.1267 | 2.1267 | +0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.1128 | 2.1128 | +0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.1042 | 2.1042 | −0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.1230 | 2.1230 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.1239 | 2.1239 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.1333 | 2.1333 | −0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.1502 | 2.1502 | −3.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.2196 | 2.2196 | −1.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。