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南方国证交通运输行业ETF发起联接C 019887
指数型-股票 · 南方基金 · 基金经理 崔蕾 · 跟踪 国证交通运输行业指数申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0721累计 1.1096净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0721 | 1.1096 | +0.79% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0637 | 1.1012 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0686 | 1.1061 | +0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0624 | 1.0999 | +1.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0498 | 1.0873 | +1.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0393 | 1.0768 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0443 | 1.0818 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0453 | 1.0828 | −0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0516 | 1.0891 | −0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0586 | 1.0961 | −1.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0707 | 1.1082 | +1.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0582 | 1.0957 | +0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0551 | 1.0926 | +0.87% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0485 | 1.0835 | −0.61% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0549 | 1.0899 | −0.35% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0586 | 1.0936 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0615 | 1.0965 | −1.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0740 | 1.1090 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0754 | 1.1104 | +1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0640 | 1.0990 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。