返回基金中心
信澳安益纯债债券E 019883
债券型-中短债 · 信达澳亚基金 · 基金经理 杨彬申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0460累计 1.1506净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0460 | 1.1506 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0455 | 1.1501 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0453 | 1.1499 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0451 | 1.1497 | −0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0454 | 1.1500 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0450 | 1.1496 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0449 | 1.1495 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0446 | 1.1492 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0446 | 1.1492 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0444 | 1.1490 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0442 | 1.1488 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0439 | 1.1485 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0438 | 1.1484 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0437 | 1.1483 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0436 | 1.1482 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0434 | 1.1480 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0435 | 1.1481 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0434 | 1.1480 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0434 | 1.1480 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0434 | 1.1480 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。