返回基金中心
万家周期驱动股票发起式A 019879
股票型 · 万家基金 · 基金经理 钱海申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.6324累计 1.6324净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.6324 | 1.6324 | −1.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.6505 | 1.6505 | +1.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.6311 | 1.6311 | −2.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.6738 | 1.6738 | +2.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.6356 | 1.6356 | −0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.6476 | 1.6476 | +0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.6389 | 1.6389 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.6405 | 1.6405 | −2.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.6895 | 1.6895 | −2.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.7286 | 1.7286 | −0.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.7454 | 1.7454 | −1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.7644 | 1.7644 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.7666 | 1.7666 | +1.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.7433 | 1.7433 | −1.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.7684 | 1.7684 | +1.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.7387 | 1.7387 | −0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.7532 | 1.7532 | −1.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.7718 | 1.7718 | −2.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.8212 | 1.8212 | −1.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.8435 | 1.8435 | +1.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。