返回基金中心
广发稀有金属ETF联接A 019874
指数型-股票 · 广发基金 · 基金经理 姚曦 · 跟踪 中证稀有金属主题指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.5200累计 1.5200净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.5200 | 1.5200 | −3.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.5693 | 1.5693 | +1.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.5523 | 1.5523 | −0.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.5677 | 1.5677 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.5696 | 1.5696 | +0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.5559 | 1.5559 | −3.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.6127 | 1.6127 | −2.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.6546 | 1.6546 | −1.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.6738 | 1.6738 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.6738 | 1.6738 | +1.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.6570 | 1.6570 | +1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.6401 | 1.6401 | −1.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.6616 | 1.6616 | +1.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.6415 | 1.6415 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.6444 | 1.6444 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.6429 | 1.6429 | −2.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.6924 | 1.6924 | −1.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.7141 | 1.7141 | +0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.7056 | 1.7056 | +0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.6974 | 1.6974 | +0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。