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浦银高端装备混合C 019865
混合型-偏股 · 浦银基金 · 基金经理 李浩玄申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.6997累计 1.6997净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.6997 | 1.6997 | −1.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 1.7261 | 1.7261 | −2.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.7734 | 1.7734 | −2.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.8127 | 1.8127 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.8228 | 1.8228 | −1.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.8448 | 1.8448 | +0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.8360 | 1.8360 | −3.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.8942 | 1.8942 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.9038 | 1.9038 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.9084 | 1.9084 | −2.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.9544 | 1.9544 | −1.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.9796 | 1.9796 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.9871 | 1.9871 | +0.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.9685 | 1.9685 | +1.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.9481 | 1.9481 | +1.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.9270 | 1.9270 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.9306 | 1.9306 | −0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.9499 | 1.9499 | −0.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.9689 | 1.9689 | +0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.9583 | 1.9583 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。