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浦银高端装备混合A 019864
混合型-偏股 · 浦银基金 · 基金经理 李浩玄申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.7508累计 1.7508净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.7508 | 1.7508 | −2.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.7987 | 1.7987 | −2.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.8386 | 1.8386 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.8488 | 1.8488 | −1.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.8710 | 1.8710 | +0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.8621 | 1.8621 | −3.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.9210 | 1.9210 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.9307 | 1.9307 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.9354 | 1.9354 | −2.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.9819 | 1.9819 | −1.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.0075 | 2.0075 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.0150 | 2.0150 | +0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.9961 | 1.9961 | +1.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.9754 | 1.9754 | +1.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.9540 | 1.9540 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.9576 | 1.9576 | −0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.9771 | 1.9771 | −0.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.9964 | 1.9964 | +0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.9855 | 1.9855 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.9930 | 1.9930 | −1.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。