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博时中证红利低波动100指数发起式A 019853
指数型-股票 · 博时基金 · 基金经理 唐屹兵 · 跟踪 中证红利低波动100指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1341累计 1.2178净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.1341 | 1.2178 | +1.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1227 | 1.2064 | +0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1179 | 1.2016 | +0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1106 | 1.1943 | +1.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0985 | 1.1822 | +0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0951 | 1.1788 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0942 | 1.1779 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0970 | 1.1807 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0999 | 1.1836 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1000 | 1.1837 | +0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0966 | 1.1803 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0983 | 1.1820 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1003 | 1.1840 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1063 | 1.1900 | −0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1148 | 1.1985 | +0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1060 | 1.1897 | −1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1178 | 1.2015 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1191 | 1.2028 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1236 | 1.2073 | +0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.1181 | 1.2018 | −0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。