返回基金中心
汇添富稳宏6个月持有债券C 019852
债券型-混合一级 · 汇添富基金 · 基金经理 刘宁申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0685累计 1.0685净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0685 | 1.0685 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0681 | 1.0681 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0675 | 1.0675 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0674 | 1.0674 | +0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0665 | 1.0665 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0664 | 1.0664 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0663 | 1.0663 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0664 | 1.0664 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0659 | 1.0659 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0658 | 1.0658 | +0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0649 | 1.0649 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0648 | 1.0648 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0645 | 1.0645 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0641 | 1.0641 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0638 | 1.0638 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0638 | 1.0638 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0637 | 1.0637 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0636 | 1.0636 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0635 | 1.0635 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0635 | 1.0635 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。