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银华惠添益货币D 019850
货币型-普通货币 · 银华基金 · 基金经理 魏昕宇申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official—累计 —净值日期 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.2726 | 1.0070 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.2735 | 1.0090 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-11 | 0.5490 | 1.0100 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.2753 | 1.0120 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.2746 | 1.0120 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-07 | 1.9324 | 1.0130 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.2764 | 1.0240 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.2767 | 1.0240 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.2786 | 1.0290 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-27 | 0.8415 | 1.0280 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.2799 | 1.0280 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.2780 | 1.0230 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.2847 | 1.0420 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.2778 | 1.0290 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-20 | 0.5524 | 1.0290 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.2883 | 1.0240 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.2700 | 1.0160 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.3141 | 1.0190 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.2616 | 1.0120 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.2779 | 1.0250 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。