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渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A 019843
FOF-稳健型 · 渤海汇金 · 基金经理 叶萌、徐益东申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0400累计 1.0400净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0400 | 1.0400 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0405 | 1.0405 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0452 | 1.0452 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0430 | 1.0430 | −0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0496 | 1.0496 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0484 | 1.0484 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0477 | 1.0477 | −0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0571 | 1.0571 | −0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0635 | 1.0635 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0646 | 1.0646 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0642 | 1.0642 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0610 | 1.0610 | +0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0555 | 1.0555 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0568 | 1.0568 | +0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0534 | 1.0534 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0553 | 1.0553 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0564 | 1.0564 | −0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0628 | 1.0628 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0646 | 1.0646 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0640 | 1.0640 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。