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恒生前海中债0-3年政策性金融债A 019841
指数型-固收 · 恒生前海基金 · 基金经理 李维康 · 跟踪 中债-0-3年政策性金融债全价(总值)指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0399累计 1.0619净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0399 | 1.0619 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0398 | 1.0618 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0395 | 1.0615 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0393 | 1.0613 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0389 | 1.0609 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0388 | 1.0608 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0388 | 1.0608 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0392 | 1.0612 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0386 | 1.0606 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0384 | 1.0604 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0380 | 1.0600 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0379 | 1.0599 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0377 | 1.0597 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0376 | 1.0596 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0374 | 1.0594 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0373 | 1.0593 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0372 | 1.0592 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0371 | 1.0591 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0370 | 1.0590 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0370 | 1.0590 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。