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华泰柏瑞稳健收益债券D 019840
债券型-长债 · 华泰柏瑞基金 · 基金经理 闫泽君申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2827累计 1.2827净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.2827 | 1.2827 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.2807 | 1.2807 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2807 | 1.2807 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2796 | 1.2796 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2794 | 1.2794 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2796 | 1.2796 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2802 | 1.2802 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2795 | 1.2795 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2792 | 1.2792 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2782 | 1.2782 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2780 | 1.2780 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2775 | 1.2775 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2774 | 1.2774 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2772 | 1.2772 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2771 | 1.2771 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2770 | 1.2770 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2768 | 1.2768 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2767 | 1.2767 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2768 | 1.2768 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2768 | 1.2768 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。