返回基金中心
民生加银品牌蓝筹混合C 019838
混合型-灵活 · 民生加银基金 · 基金经理 芮定坤申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.3662累计 2.3662净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 2.3662 | 2.3662 | −2.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 2.4182 | 2.4182 | −2.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 2.4727 | 2.4727 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 2.4813 | 2.4813 | −2.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 2.5370 | 2.5370 | +0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.5226 | 2.5226 | −1.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.5716 | 2.5716 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.5759 | 2.5759 | +0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.5627 | 2.5627 | −2.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.6366 | 2.6366 | −2.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.7003 | 2.7003 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.7071 | 2.7071 | −0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.7312 | 2.7312 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.7367 | 2.7367 | +1.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.7062 | 2.7062 | −0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.7275 | 2.7275 | +0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.7056 | 2.7056 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.7146 | 2.7146 | −0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.7319 | 2.7319 | −1.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.7681 | 2.7681 | −0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。