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大摩恒利债券A 019836
债券型-长债 · 摩根士丹利基金 · 基金经理 吴慧文申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0438累计 1.0738净值日期 2026-09-01 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | 1.0438 | 1.0738 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-31 | 1.0436 | 1.0736 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-28 | 1.0436 | 1.0736 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-27 | 1.0436 | 1.0736 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-26 | 1.0438 | 1.0738 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-25 | 1.0439 | 1.0739 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-24 | 1.0439 | 1.0739 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-21 | 1.0441 | 1.0741 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-20 | 1.0443 | 1.0743 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-19 | 1.0444 | 1.0744 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-18 | 1.0444 | 1.0744 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-17 | 1.0444 | 1.0744 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-14 | 1.0447 | 1.0747 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-13 | 1.0445 | 1.0745 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-12 | 1.0442 | 1.0742 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-11 | 1.0443 | 1.0743 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-10 | 1.0446 | 1.0746 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-07 | 1.0443 | 1.0743 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-06 | 1.0441 | 1.0741 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-05 | 1.0441 | 1.0741 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。