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华泰柏瑞交易货币E 019835
货币型-普通货币 · 华泰柏瑞基金 · 基金经理 郑青、姬青申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official—累计 —净值日期 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.2770 | 1.0200 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.2783 | 1.0230 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-11 | 0.5551 | 1.0250 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.2781 | 1.0300 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.2749 | 1.0320 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-07 | 1.9773 | 1.0360 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.2305 | 1.0060 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.2661 | 1.0550 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.2842 | 1.0710 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-27 | 0.8437 | 1.0710 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.2958 | 1.0640 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.3235 | 0.9270 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.2952 | 0.9020 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.2854 | 0.9010 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-20 | 0.5531 | 0.9090 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.2771 | 0.9070 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.0355 | 0.9050 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.2760 | 1.0600 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.2936 | 1.0590 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.3008 | 1.0550 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。