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农银红利日结货币C 019834
货币型-普通货币 · 农银汇理基金 · 基金经理 马逸钧申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official—累计 —净值日期 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.2574 | 0.9460 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-11 | 0.5167 | 0.9470 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.2555 | 0.9480 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.2581 | 0.9500 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-07 | 1.8154 | 0.9510 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.2590 | 0.9540 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.2553 | 0.9560 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.2604 | 0.9600 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-27 | 0.7849 | 0.9600 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.2606 | 0.9660 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.2629 | 0.9680 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.2635 | 0.9680 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.2611 | 0.9690 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-20 | 0.5281 | 0.9760 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.2673 | 0.9820 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.2642 | 0.9850 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.2635 | 0.9910 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.2654 | 0.9960 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.2748 | 1.3770 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-13 | 0.5392 | 1.7540 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。