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华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)Y 019833
FOF-均衡型 · 华夏基金 · 基金经理 许利明、张炀申购：开放申购 · 赎回：封闭期
官方单位净值 Official1.0619累计 1.0619净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0619 | 1.0619 | +0.23% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-10-08 | 1.0595 | 1.0595 | −0.41% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-30 | 1.0639 | 1.0639 | 0.00% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-29 | 1.0639 | 1.0639 | +0.23% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-28 | 1.0615 | 1.0615 | −0.71% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-24 | 1.0691 | 1.0691 | −0.58% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-23 | 1.0753 | 1.0753 | +0.04% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-22 | 1.0749 | 1.0749 | +0.12% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-21 | 1.0736 | 1.0736 | +0.61% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-18 | 1.0671 | 1.0671 | +0.38% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-17 | 1.0631 | 1.0631 | +0.29% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-16 | 1.0600 | 1.0600 | +0.59% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-15 | 1.0538 | 1.0538 | −0.06% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-14 | 1.0544 | 1.0544 | −0.53% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-11 | 1.0600 | 1.0600 | −0.15% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-10 | 1.0616 | 1.0616 | −0.57% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-09 | 1.0677 | 1.0677 | −0.27% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-08 | 1.0706 | 1.0706 | −0.01% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-07 | 1.0707 | 1.0707 | +0.46% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-04 | 1.0658 | 1.0658 | +0.03% | 开放申购 | 封闭期 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。