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华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A 019831
指数型-股票 · 华夏基金 · 基金经理 赵宗庭 · 跟踪 中证智选300价值稳健策略指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2847累计 1.2847净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.2847 | 1.2847 | −0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.2919 | 1.2919 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.2950 | 1.2950 | −0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.3033 | 1.3033 | +0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2971 | 1.2971 | +0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2882 | 1.2882 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2932 | 1.2932 | +0.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2806 | 1.2806 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2830 | 1.2830 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2874 | 1.2874 | −0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2985 | 1.2985 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3049 | 1.3049 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3030 | 1.3030 | +0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2964 | 1.2964 | +0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2900 | 1.2900 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2917 | 1.2917 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2988 | 1.2988 | −0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3104 | 1.3104 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3111 | 1.3111 | −0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3213 | 1.3213 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。