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鹏华国证石油天然气ETF联接C 019828
指数型-股票 · 鹏华基金 · 基金经理 闫冬 · 跟踪 国证石油天然气指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1661累计 1.1661净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.1661 | 1.1661 | +0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 1.1617 | 1.1617 | −3.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.2061 | 1.2061 | +1.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1888 | 1.1888 | +1.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1719 | 1.1719 | −1.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1931 | 1.1931 | −0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2018 | 1.2018 | +2.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1683 | 1.1683 | +0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1582 | 1.1582 | −1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1709 | 1.1709 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1724 | 1.1724 | +0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1680 | 1.1680 | −1.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1867 | 1.1867 | −1.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2030 | 1.2030 | +1.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1796 | 1.1796 | +0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1730 | 1.1730 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1766 | 1.1766 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1819 | 1.1819 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1849 | 1.1849 | −0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1954 | 1.1954 | −1.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。