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鹏华国证石油天然气ETF联接A 019827
指数型-股票 · 鹏华基金 · 基金经理 闫冬 · 跟踪 国证石油天然气指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1988累计 1.1988净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.1988 | 1.1988 | −0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2075 | 1.2075 | +2.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1738 | 1.1738 | +0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1637 | 1.1637 | −1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1764 | 1.1764 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1779 | 1.1779 | +0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1734 | 1.1734 | −1.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1922 | 1.1922 | −1.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2086 | 1.2086 | +1.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1850 | 1.1850 | +0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1785 | 1.1785 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1821 | 1.1821 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1873 | 1.1873 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1904 | 1.1904 | −0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2009 | 1.2009 | −1.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2217 | 1.2217 | −0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2325 | 1.2325 | +0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.2232 | 1.2232 | +2.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.1908 | 1.1908 | −0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.2013 | 1.2013 | +0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。