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浙商汇金聚利一年定开债D 019826
债券型-混合一级 · 浙商证券资管 · 基金经理 程嘉伟申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.1359累计 1.1889净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1359 | 1.1889 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1357 | 1.1887 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1355 | 1.1885 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1354 | 1.1884 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1351 | 1.1881 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1351 | 1.1881 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1349 | 1.1879 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1348 | 1.1878 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1347 | 1.1877 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1346 | 1.1876 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1345 | 1.1875 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1343 | 1.1873 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1342 | 1.1872 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1721 | 1.1871 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1720 | 1.1870 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1716 | 1.1866 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1715 | 1.1865 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1714 | 1.1864 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1713 | 1.1863 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1712 | 1.1862 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。