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国寿安保新材料股票发起式C 019825
股票型 · 国寿安保基金 · 基金经理 撒伟旭申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.2192累计 2.2192净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 2.2192 | 2.2192 | −1.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 2.2615 | 2.2615 | +2.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 2.2164 | 2.2164 | −3.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 2.3029 | 2.3029 | −1.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.3491 | 2.3491 | −3.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.4279 | 2.4279 | −0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.4487 | 2.4487 | +0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.4289 | 2.4289 | −6.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.5841 | 2.5841 | −2.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.6370 | 2.6370 | +1.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.5943 | 2.5943 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.5908 | 2.5908 | +2.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.5348 | 2.5348 | +2.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.4832 | 2.4832 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.4853 | 2.4853 | +4.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.3799 | 2.3799 | +0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.3586 | 2.3586 | +1.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.3178 | 2.3178 | −1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.3419 | 2.3419 | −1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 2.3681 | 2.3681 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。